Jaarrekening
|
| VERENIGING “UNITAS” |
|
BALANS PER 31 DECEMBER |
| ACTIVA |
Voor bestemming saldo baten en lasten
|
|
2022 |
2021 |
|
€ |
€ |
| Aandelen en fondsen |
4.487.397,07 |
5.175.286,03 |
| Vorderingen |
12.731,34 |
9.386,41 |
| Liquide middelen |
150.868,30 |
291.634,34 |
|
|
|
|
4.650.996,71 |
5.476.306,78 |
| PASSIVA |
|
|
|
|
|
| Kapitaal |
2.114.116,17 |
2.196.062,97 |
| Exploitatieresultaat boekjaar |
-3.440,38 |
-81.946,80 |
| Reserve koersverschillen effecten |
2.413.254,27 |
3.249.521,34 |
| Schulden |
127.066,65 |
112.669,27 |
|
|
|
|
4.650.996,71 |
5.476.306,78 |
|
|
|
| Toelichting: in 2022 hebben de aandelen en fondsen een negatief rendement gekend. Deze negatieve koerseffecten zijn ten laste van de reserve koersverschillen gebracht waar de eerdere koerswinsten ook op verantwoord zijn. |
| Een aantal dotaties aan instellingen hebben nog niet tot betalingen geleid. Gezien er toezeggingen zijn gedaan zijn deze wel als verplichting opgenomen. |
|
|
|
|
REKENING VAN BATEN EN LASTEN |
| BATEN |
|
|
| Coupons |
|
|
| Dividenden |
91.094,19 |
68.751,11 |
| Rente bankiers |
0,00 |
0,00 |
| Diverse baten |
0,00 |
3,54 |
|
|
|
|
91.094,19 |
68.754,65 |
|
|
|
| LASTEN |
|
|
| Kosten effecten |
20.042,00 |
20.762,69 |
| Kosten administratie en beheer |
10.992,57 |
4.938,76 |
| Dotaties |
63.500,00 |
125.000,00 |
|
|
|
|
94.534,57 |
150.701,45 |
|
|
|
| Exploitatieresultaat boekjaar |
-3.440,38 |
-81.946,80 |
|
|
|
|
|
|
| Toelichting: de beleggingen hebben meer dividend uitgekeerd in 2022 dan 2021. In 2022 zijn er minder aanvragen ontvangen waardoor de dotaties aan instellingen is afgenomen. |
